Данный бар характеризует длинная тень, маленькое тело и в разы увеличившийся объем. Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза. Как вы помните нос у пиноккио становился длиннее, когда он говорил неправду, чем больше нос (тень) пин-бара, тем сильнее паттерн. Принимать в расчет пин-бар можно только у значимых уровней. Входим на пробое основания/верхушки для медвежьего/бычьего пин-бара обязательно в направлении тренда.

Посмотрите ниже (28.08.2013 SiU3) график цены фьючерсного контракта на курс доллар США — российский рубль (SiU3), пин-бар возник на значимом круглом уровне (33'250) и подтвердился большим объемом, после чего цена изменила направление.

Другой пример. Тоже график фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль (SiZ3) но, за 15 октября 2013 года, пин-бар возник на круглом уровне (32'650) и подтвердился возросшим объемом после чего цена изменила направление.

На этом графике хорошо видно как важно чтобы все три элемента сигнала (уровень+«Пин-бар»+большой объем) присутствовали.

• Пример 1 (серый маркер): пин-бар — есть, объем — тоже есть, а уровень не значительный и в итоге сигнал не оправдался.
• Пример 2: пин-бар — есть, объема и уровня нет и как итог сигнал тоже ложный.

Теперь рассмотрим, как правильно входить на сигнале пин-бар. Схема приведена ниже:

Подведем итог: после того как на значимом уровне сформировался пин-бар и подтвердился объемом, выставляем лимитный ордер на покупку чуть выше хая пин-бара, а стоп чуть ниже лоу. Для входа на продажу все зеркально.

Лембиту Кыйв

Давайте рассмотрим процесс анализа и выбора акций для инвестиционного портфеля по этапам.

Этап первый. Оценка рынка в целом. Цель этого этапа – получить ответ на вопрос: пригоден ли данный рынок для инвестирования? Смотрим на месячныйⁱ график индекса. Сравним два графика: российского индекса ММВБ и американского индекса S&P500.

Разница видна даже без пояснений: американский рынок растет, а российский рынок последние три года никаких попыток роста не демонстрирует. Будем выделять три состояния рынка: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковик. Легче всего осуществлять выбор акций для покупки в периоды роста рынка, когда есть высокая вероятность, что даже не самый оптимальный портфель принесет прибыль. Для увеличения прибыльности следует производить отбор акций в соответствии с процедурой, которая будет описана далее. В случае бокового рынка нужно очень внимательно отбирать акции для портфеля, останавливая свой выбор на наиболее сильных бумагах, в которых есть понятная фундаментальная идея роста (высокие дивиденды, обратный выкуп акций и др.). Получать прибыль на боковом рынке могут лишь инвесторы высокого уровня компетенции. Если вы не уверены, что соответствуете этому определению, то есть смысл подумать о переходе на другой рынок. На падающем рынке зарабатывать покупками акций вряд ли удастся. Либо нужно осваивать работу «в шорт», либо также подумать о смене рынка. Спорить с рынком и открывать позиции против существующего тренда – гарантия убытков.

Теперь подробнее о том, как практически определять наличие тренда и моменты его начала и окончания. Обычно для этого используются трендовые индикаторы, и тут есть варианты, с которыми можно ознакомиться, изучив классические труды по теханализу. Здесь мы рассмотрим один из возможных вариантов, в котором будем использовать Скользящие средние – один из самых популярных трендовых индикаторов. В программе QUIK этот индикатор имеет название Moving Average. На графиках, приведенных выше, построены три средние с разными периодами усреднения: зеленая (5), красная (13) и синяя (21), тип усреднения – экспоненциальный.

Восходящим трендом будем считать ситуацию, когда средние выстраиваются в определенном порядке: зеленая – выше всех, синяя – ниже всех, красная – посередине. Пока такой порядок средних сохраняется, считаем тренд существующим. Нарушение порядка будет означать завершение тренда.

Нисходящим трендом будем считать ситуацию, когда средние выстраиваются в обратном порядке: зеленая – ниже всех, синяя – выше всех, красная – посередине. Пока такой порядок средних сохраняется, считаем тренд существующим. Нарушение порядка будет означать завершение тренда.

Любой другой порядок средних, либо переплетение их в разноцветную веревочку будут сигнализировать об отсутствии тренда, то есть о боковике.

Исходя из этого, на графике индекса S&P500 определяется ярко выраженный восходящий тренд, и так как он существует уже довольно длительное время, скорее всего в данный момент формировать портфель уже поздно. Лучше дождаться коррекции и только в случае возобновления тренда приступать к покупкам бумаг.

Российский рынок последние три года демонстрирует боковую динамику, инвестирование на таком рынке сопряжено с большими сложностями. Но ставить крест на рынке тоже не стоит, любой рынок цикличен, придет время и растущий тренд вернется, и нужно не упустить этот момент и вовремя занять соответствующие позиции.

Продолжение следует.

ⁱ «Месячный график» означает то, что период единичного изменения цены на графике (свечи или бара) составляет один месяц. График должен охватывать минимум 3-5 лет.

Почему они выбирают для себя вложения в акции? Почему они буквально «разрывают» своих финансовых консультантов и аналитиков в поисках актуальных торговых идей, рассказывает Виталий Тречёкас.

По своей работе я постоянно сталкиваюсь с различными людьми, которые подбирают для себя удобный и доходный метод инвестирования, который мог бы удовлетворять их потребностям и целям. Я всегда рад вместе с клиентом найти такое решение, которое было бы комплексным, удобным, выгодным и главное понятным для конкретного человека. Очень часто одним из таких решений инвесторы выбирают для себя вложения в ликвидные акции известных компаний. У каждого конкретного человека обычно своеобразные цели, сроки их достижения и личные предпочтения по инвестированию. В соответствии с этим получаются различные портфели по составу и количеству ценных бумаг, но акции составляют основную часть ликвидных активов, выделенных клиентом для инвестирования. Давайте разберемся, почему инвесторы предпочитают для себя такой способ приумножения средств.

Каждый из нас представлял себя когда-нибудь владельцем крупного предприятия, приносящего своему собственнику приличный доход и наделяющего его высоким социальным статусом. Согласитесь, что всегда приятно помечтать о своем радужном будущем, где Вы свободны в принятии решений и финансово независимы от кого бы то ни было. Каждого из нас притягивает перспектива подобного беззаботного существования, когда доходы позволяют осуществить заветные мечты и приоритетные планы на жизнь. Кто то желает исколесить весь мир, передвигаясь первым классом, кто то хочет стать известным меценатом и спасать культурные ценности, а может быть профинансировать создания лекарства от неизлечимой сейчас болезни, а может быть цель состоит в том, чтобы жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. У всех нас цели такие разные, но на все наши цели необходимы денежные средства, а для их получения необходимо решительно действовать. Если признаться, то далеко не каждый готов делать конкретные шаги в направлении достижения желаемого благополучия. Согласен, что далеко не каждый из нас может создать успешный бизнес с нуля, длительное время обеспечивать его развитие с постоянным вложением капитала, времени и идей, выдерживая высокую конкуренцию в современном мире и в итоге заработать такую прибыль, которой будет достаточно для финансовой независимости и осуществления поставленных целей. Так неужели нужно отказываться от всех наших пожеланий, если мы не чувствуем в себе сил на создание собственного бизнеса? Конечно же, нет! Более сотни лет в цивилизованном мире существует практика инвестирования в существующие проекты уже длительное время действующих компаний, приносящих прибыль своим владельцам и заслуживших положительную репутацию на фондовом рынке.

Есть инструменты, которые сделали тысячи людей богатыми и многие миллионы – обеспеченными. Одним из основных способов приумножения средств всегда было и остается вложение в акции. На фондовом рынке всегда есть успешные компании, многие из них известны настолько, что мы не представляем свою жизнь без этих наименований. Пример из международных брендов: Apple, Google, IBM, из российских: Сбербанк, Лукойл, Газпром. Если мы пожелаем участвовать в бизнесе указанных компаний, то мы легко сможем это реализовать. Мы будем получать прибыль вместе с другими собственниками этих компаний, будем участвовать в действующем бизнесе своим капиталом. Как это работает? Инвестор выбирает интересную компанию для покупки доли в ней, через приобретение акций этой компании на фондовом рынке. Целью сделки будет получения дохода от роста стоимости акций, а также от получения дивидендов, которые выплачиваются с прибыли.

Для приобретения акций и получения консультации по составлению оптимального инвестиционного портфеля инвестор обращается в брокерскую компанию для открытия в ней инвестиционного счета и регистрации его на бирже, на которой обращаются выбранные им акции. После этого нужно определить сумму средств, выделяемую на покупку акций и внести их на счет в брокерской компании для совершения сделок. После чего нужно периодически пересматривать состав акций в портфеле и соотносить их с установленными целями инвестирования. Целеустремленные люди, которые готовы делать решительные шаги на пути к своему финансово обеспеченному будущему, всерьез заняты поиском инвестиционных идей. Они буквально разрывают своих финансовых консультантов и аналитиков в поисках актуальных торговых идей в акциях, верные сделки с которыми могут сделать их богаче, а значит ближе к их финансовым целям. Например, за последние 10 лет вложенные средства в российский рынок (согласно индексу ММВБ) выросли в среднем на 222%. По конкретным эмитентам цифры дохода за 10 последних лет следующие: вложения в обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1217%, в акциях Лукойла рост составил 244%, МТС – рост на 195%, тогда как в акциях Газпрома было падение на 37%.

Следовательно, если верно выбирать акции и периодически просматривать состояние котировок на них, то за продолжительное время акции приносят инвестору существенный доход. Если акции принесли нам ожидаемый доход быстрее, чем мы рассчитывали, то можно забирать деньги, считая сжатый срок инвестирования приятным бонусом или можно продолжить инвестирование, пересмотрев установленные нами ранее цели. Так можно было избежать падения стоимости акций в Газпроме, если забрать деньги через 4 года после начала инвестирования (за базу расчетов взята дата 01.11.2013 года), тогда мы получили бы доход 29% и нашли бы для себя новую компанию для инвестирования.

Мы живем в России и процессы, происходящие в нашей экономике для нас более всего понятны, поэтому многие инвесторы предпочитают инвестировать в отечественные компании, которые торгуются российской бирже. Ниже представлены основные преимущества вложений в ликвидные акции, которые торгуются на Московской Бирже:

1. Простота. Вложения в акции – это понятный способ инвестирования. При покупке акций человек становиться акционером, законным собственником приобретенной им части компании, которая соответствует количеству купленных им акций. Акция – это долевая именная ценная бумага, которая не имеет срока действия.
2. Надежность. Компании, акции которых допускаются к обращению на бирже, проходят жесткий контроль со стороны биржи, их деятельность соответствует требованиям законодательства по соблюдению всех прав инвесторов, которые пожелают их приобрести. Таким образом, покупатели акций могут быть уверены в защите своих инвестиций и в законности всех операций с акциями, приобретенными на бирже.
3. Обоснованность выбора. Интерес вложения в акции конкретных компаний обоснован успешностью ведения бизнеса данного эмитента на протяжении многих лет. Каждый инвестор четко понимает, в какой бизнес он вкладывает деньги. Согласитесь, что даже новичку тяжело перепутать сферу деятельности таких компаний как «Сбербанк» и «Лукойл». А если нужно найти более экзотическое решение, то в этом вопросе инвестору всегда придут на помощь профессиональные консультанты.
4. Масштабируемость. Вложения в акции легко масштабировать в зависимости от суммы денежных средств, выделенных инвестором для покупки акций. На фондовом рынке можно с легкостью сформировать портфель из ликвидных акций как на 10 000 рублей, так и на 10 000 000 рублей.
5. Удобство инвестирования. Есть возможность вложения в акции в любое время и с любой периодичностью, удобной для инвестора. Всегда можно купить и продать ликвидные акции на бирже, а также сделать дополнительные внесения или частичные отзывы денежных средств по желанию клиента.
6. Мобильность. Совершать сделки с акциями возможно через брокерскую компанию буквально по клику мыши в программе или по звонку брокеру. Все сделки пройдут на бирже моментально.
7. Открытость. Все сделки, комиссии и финансовый результат от сделок, проводимых с акциями на бирже, отражаются в брокерском отчете.

В заключение хочется сказать, что вложения в акции – это удобный способ накопления и приумножения средств, нужно только поставить верные цели, выждать момент и забрать вложенные деньги с прибылью, продав акции, которые уже выросли в цене, а после этого увеличенную сумму средств нужно вновь вложить в другие акции, которые сейчас находятся в фазе роста, в связи с успешным развитием выпустивших их компаний и участие в бизнесе которых, может помочь нам получить доход на следующем этапе инвестирования и так повторить нужно столько раз, сколько необходимо для достижения вашей цели. Нужно только запастись терпением и выдержать колебания цен на акции, которые входят в инвестиционный портфель. Человеку нужно быть поистине целеустремленным и хладнокровным, чтобы не потерять интерес к фондовому рынку в фазе падения цен на купленные ранее акции и не распродать активы в периоды паники на бирже. Наградой за терпение и риск будет высокий доход от вложенных средств, превышающий банковский депозит. Опытные инвесторы, пережившие не один финансовый кризис, советуют активно покупать акции именно тогда, когда все кто хотел или просто испугался дальнейшего снижения котировок, уже успели их продать.

Успешных вам инвестиций на пути к финансовой независимости!

Виталий Тречёкас, заместитель начальника Отдела розничных продаж КИТ Финанс Брокер